湖北济川药业股份有限公司2023第一季度陈诉
原标题：湖北济川药业股份有限公司2023第一季度陈诉证券代码：600566 证券简称：济川药业
2023
第一季度陈诉
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司使用闲置召募资金
购买理产业品的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理职员包管季度陈诉内容的真实、正确、完备，不存在虚伪纪录、误导性报告或庞大遗漏，并负担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹龙祥、主管管帐工作负责人严宏泉及管帐机构负责人（管帐主管职员）奚建宏包管季度陈诉中财政信息的真实、正确、完备。
第一季度财政报表是否经审计
□是 √否
一、 重要财政数据
(一)重要管帐数据和财政指标
单元：元 币种：人民币
(二)非常常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开辟行证券的公司信息披露表明性公告第1号逐一非常常性损益》中枚举的非常常性损益项目界定为常常性损益项目标环境阐明
□实用 √不实用
(三)重要管帐数据、财政指标发生变更的环境、缘故原由
□实用 √不实用
二、 股东信息
(一)平凡股股东总数和表决权规复的优先股股东数目及前十名股东持股环境表
单元：股
三、 其他提示事项
需提示投资者关注的关于公司陈诉期谋划环境的其他紧张信息
□实用 √不实用
四、 季度财政报表
(一)审计意见范例
□实用 √不实用
(二)财政报表
归并资产负债表
2023年3月31日
体例单元:湖北济川药业股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计范例：未经审计
公司负责人：曹龙祥 主管管帐工作负责人：严宏泉 管帐机构负责人：奚建宏
归并利润表
2023年1一3月
体例单元：湖北济川药业股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计范例：未经审计
本期发生同一控制下企业归并的，被归并方在归并前实现的净利润为：0元，上期被归并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：曹龙祥 主管管帐工作负责人：严宏泉 管帐机构负责人：奚建宏
归并现金流量表
2023年1一3月
体例单元：湖北济川药业股份有限公司
单元：元 币种：人民币 审计范例：未经审计
公司负责人：曹龙祥 主管管帐工作负责人：严宏泉 管帐机构负责人：奚建宏
(三)2023年起初次实行新管帐准则或准则表明等涉及调解初次实行当年年初的财政报表
□实用 √不实用
特此公告
董事会
2023年4月17日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-020
湖北济川药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示：
● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）
● 本次委托理财金额：人民币92,000万元的2020年非公开辟行股票闲置召募资金
● 委托理产业品名称：
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法大家民币布局性存款产物-专户型2023年第136期 G 款
● 委托理财限期：
119天（2023年4月17日-2023年8月14日）
● 推行的审议步伐：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次集会及第九届监事会第二十四次集会审议通过了《关于全资子公司使用闲置召募资金和自有资金举行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业团体有限公司（以下简称“济川有限”）利用不凌驾人民币40.00亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川有限、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）利用不凌驾人民币10.00亿元（含本数）的2020年非公开辟行股票的闲置召募资金，合计不凌驾人民币50.00亿元（含本数）举行现金管理。详细内容详见公司于2023年4月10日披露于上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）的相干公告。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目标
鉴于现在公司召募资金投资项目标现实环境，预计在将来肯定时间内，公司仍有部门临时闲置的召募资金。为充实进步召募资金利用服从，根据《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金管理和利用的羁系要求》《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司召募资金管理制度》的相干规定，在不影响募投项目建立正常举行的条件下，公司拟利用人民币92,000万元的闲置召募资金购买金融机构的保本型理产业品。
（二）资金泉源
1、资金泉源：92,000万元的2020年非公开辟行股票闲置召募资金。
2、召募资金的根本环境
经中国证券监视委员会《关于批准湖北济川药业股份有限公司非公开辟行股票的批复》（证监允许1442号）批准，公司以19.16元/股的代价非公开辟行了人民币平凡股73,329,853股，本次发行召募资金总额为1,404,999,983.48元，扣除保荐承销费19,359,999.80元（不含税）后的召募资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰团结证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司召募资金羁系账户。
本次召募资金总额1,404,999,983.48元，扣除相干发行费用21,227,952.10元（不含税）后，现实召募资金净额为1,383,772,031.38元。上述召募资金到账环境已经立信管帐师事件所（特别平凡合资）以信会师报字第ZA15713号验资陈诉验证。
公司本次非公开辟行股票募投项目投入环境如下：
单元：万元
注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目召募资金答应投资金额的调解系调减发行费用所致。
注2：公司第九届董事会第十一次集会及2021年第一次暂时股东大会审议通过了《关于部门募投项目变动及延期的议案》，将“质料六车间建立项目”变动为“年产7吨布瓦西坦等4个质料药项目”。此中，“质料六车间建立项目”剩余尚未利用的召募资金22,764.58万元，变动后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个质料药项目”尚需投入召募资金16,359.71万元，结余召募资金6,404.87万元用于“产物研发项目”。
注3：公司第九届董事会第二十六次集会及第九届监事会第二十四次集会审议通过了《关于部门募投项目停止并将剩余召募资金永世增补活动资金的议案》，拟停止中药提取车间五项目标募投项目。该议案尚需提交股东大会审议。公司停止募投项目后，拟将剩余召募资金21,448.78万元（现实余额以股东大会审议通事后，资金转出当日召募资金专户余额为准）永世性增补活动资金。
上述“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、“质料六车间建立项目”、“数字化谋划管理平台建立项目”以及“年产7吨布瓦西坦等4个质料药项目”的实行主体为济川有限；“产物研发项目”的实行主体为济川有限、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川医学以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司100%持股的陕西东科制药有限责任公司。
（三）委托理产业品的根本环境
（四）公司对委托理财相干风险的内部控制
公司本次购买的理产业品属于安全性高、活动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严酷服从审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有本领保障资金安全、谋划效益好、资金运作本领强的单元所发行的产物。公司根据召募资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理产业操行为举行规范和控制，严酷审批投资产物准入范围，确保现金管理事件的有用开展和规范运行。公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金利用环境举行监视与查抄。公司本次使用闲置召募资金购买理产业品符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的详细环境
（一）委托理财条约重要条款
（二）委托理财的资金投向
公司利用闲置召募资金92,000万元购买了工商银行泰兴支行挂钩汇率区间累计型法大家民币布局性存款产物,工商银行泰兴支行提供到期本金包管，产物收益根据所挂钩的美元/日元汇率体现来确定。
（三）公司本次利用92,000万元临时闲置召募资金购买本金保障型银行理产业品，符合安全性高、活动性好的利用条件要求，不存在变相改变召募资金用途的举动，不影响募投项目正常举行。
（四）风险控制
在额度范围内公司董事会授权公司管理层利用该项投资决议权并签订相干条约文件，包罗但不限于：选择及格专业理财机构作为受托方、明白委托理财金额、期间、选择委托理产业品品种、签订条约及协议等。公司财政总监、董事会秘书负责构造实行，公司财政部、证券部详细操纵。公司将实时分析和跟踪理产业品的投向、项目希望环境，严酷控制投资风险。
公司将根据上海证券生意业务所的相干规定，在定期陈诉中披露陈诉期内低风险短期理产业品投资以及相应的损益环境。
三、委托理财受托方的环境
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398），属于上海证券生意业务所上市公司，其根本环境、重要业务发展状态及财政指标请拜见公司年报。董事会已对受托方的根本环境举行了尽职观察，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及其同等举措人、现实控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单元：元
停止2023年3月31日，公司钱币资金为746,775.90万元，本次委托理财付出金额为92,000万元，占近来一期期末钱币资金的12.32%。
停止2023年3月31日，公司资产负债率为23.69%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理产业品的情况。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“生意业务性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，终极以年度审计的效果为准。
公司在包管不影响召募资金安全及募投项目正常举行的条件下，利用部门闲置召募资金举行现金管理。通过现金管理，可以进步资金利用服从，得到肯定的收益，符合公司和全体股东的长处。
五、风险提示
上述理产业品大概存在布局性存款产物的产物本金及收益风险、市场风险、利率风险、活动性风险、产物不建立风险、信息通报风险、不可抗力及不测变乱风险、法律法规与政策风险、名誉风险、提前停止风险、税收风险等常见财政管理风险。
六、决议步伐的推行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次集会和第九届监事会第二十四次集会，审议通过了《关于全资子公司使用闲置召募资金和自有资金举行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限利用不凌驾人民币40.00亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川有限、济川医学利用不凌驾人民币10.00亿元（含本数）的2020年非公开辟行股票的闲置召募资金，合计不凌驾人民币50.00亿元（含本数）举行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。
七、停止本公告日，公司近来十二个月利用召募资金委托理财的环境
单元：万元
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2023年4月18日
本版导读
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[*]2023-04-18
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