神爱前：2023开启修复行情，汽车零部件等四大投资时机凸显 ...
原标题：神爱前：2023开启修复行情，汽车零部件等四大投资时机凸显红周刊 特约丨神爱前
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2023将开启修复行情
回首已往，2022年是极其不平常的一年，从外部情况来看，我们履历了俄乌辩论的升级，也履历了美国加息超预期，同时油气代价的上涨也给环球带来了通胀的压力。而从内部情况来看，我们也在履历疫情的打击、地产的下行后团体经济体现疲乏的情况。正是这种复杂的内、外部情况，使得股市投资尤为困难：市场出现了大幅颠簸与回撤、且多种风格博弈的环境，令大部门人不管是投资股票照旧投资基金，都无法得到很好的体验感。
但我们欣喜的看到环境正在发生变革：外围扰动削弱（俄乌辩论、美国加息、油气代价等），内部经济改善预期猛烈（疫情拐点、地产企稳等），同时团体市场估值处于相对低位，我们信赖而且等待2023年会出现显着的修复行情。
从整年来看，大概会出现风格共存与轮动的情况：一方面，围绕经济复苏带来的消耗医药、焦点资产等代价修复时机；另一方面，具有独立财产趋势的发展风格时机。假如经济复苏强度与连续时间超预期，风格则会更加偏代价、消耗、焦点资产，反之则会更加偏发展。从节奏上看，上半年大概率围绕经济复苏相干的品种略强一些，随着该品种预期兑现、修复剩余空间不敷等因素，下半年发展品类则大概率会领先。
消耗、新能源、汽车零部件、半导体等投资时机值得关注
对于详细的投资时机，我们重要关注以下几方面；起首是由经济复苏带来相干板块业绩改善，重点关注消耗、医药、医美、免税、传媒、建材等时机；其次，风、光、储等泛新能源行业在将来的投资时机也值得关注，固然新能源行业团体业绩增速在下移，但其估值也已经大幅降落，估值匹配度进入更好的区间，以是纵然在增速下移后，横向对比其他行业，新能源具备显着的业绩领先上风，因此，我们可以积极去关注一些布局性时机，好比，海风、海缆、储能、光伏新型电池片、新技能新质料等；别的，汽车零部件的时机也颇为明显，国产车崛起趋势非常清楚和迅猛，有望动员汽车供应链本土化，汽车零部件本土化空间巨大，别的陪同大宗商品、电池本钱等降落，国产车本钱压力降落，之前受压抑的智能化付出或迎来加快；末了，科技财产链补短板，同时共同卑鄙景气改善，存在肯定时机，尤其是具有经济后周期属性的半导体板块。
固然已往两年，市场体现欠佳，许多投资者的投资不甚如人意，但是市场是具有显着涨跌周期瓜代的特性，我们盼望而且信赖，在经济的动员下，2023年或是上涨周期的开始。愿投资者都能开启一轮丰收之旅。
（注：神爱前系安全基金权益投资中央投资实行总司理）
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