厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会关于2022年度召募资金存放 与利用情 ...
原标题：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会关于2022年度召募资金存放 与利用环境的专项陈诉（上接B234版）
经考核，监事会以为：公司董事会体例的《2022年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》内容真实、正确、完备地反映了公司陈诉期内召募资金存放与利用环境，不存在虚伪纪录、误导性报告或庞大遗漏。公司2022年度召募资金的存放与利用已推行了须要的步伐，符正当律、行政法规、中国证监会及深圳证券生意业务所的相干规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《召募资金管理制度》的相干规定，并不存在召募资金存放、利用违规情况或侵害公司股东尤其是中小股东长处的情况。
《董事会关于2022年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》与本决定同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
10、审议议案十《关于利用部门自有资金举行现金管理的议案》
表决效果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案得到通过。
经审视，监事会以为：公司及子公司在包管一样平常谋划运作资金需求、有用控制投资风险的环境下，利用额度不凌驾人民币 50,000万元自有资金购买理产业品，有利于进步公司自有资金的利用服从，增长公司现金资产收益，实现股东长处最大化。同意公司利用部门自有资金举行现金管理的事项。
《关于利用部门自有资金举行现金管理的公告》与本决定同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时登载公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
11、审议议案十一《关于2020年限定性股票鼓励筹划第三个排除限售期排除限售条件成绩的议案》
表决效果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案得到通过。
经考核，监事会对2020年限定性股票鼓励筹划初次授予限定性股票第三个排除限售期的排除限售条件是否成绩环境及鼓励对象名单举行了核查，以为：公司2020年限定性股票鼓励筹划设定的初次授予限定性股票第三个排除限售期排除限售条件已经成绩，满意公司《2020年限定性股票鼓励筹划》及《2020年限定性股票鼓励筹划实行稽核管理办法》设定的初次授予限定性股票第三个排除限售期的排除限售条件，本次101名鼓励对象排除限售资格正当有用，不存在《上市公司股权鼓励管理办法》《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指南第1号逐一业务管理》等有关法律、法规和规范性文件及本次鼓励筹划规定的不得成为鼓励对象的情况。
同意公司本次为101名鼓励对象管理初次授予限定性股票第三个排除限售期的317.44万股限定性股票的排除限售手续。
《关于2020年限定性股票鼓励筹划第三个排除限售期排除限售条件成绩的公告》与本决定同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时登载公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
12、审议议案十二《关于〈2022年度内部控制评价陈诉〉的议案》
表决效果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案得到通过。
监事会心见：
根据《企业内部控制根本规范》及其配套指引、《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司《2022年度内部控制评价陈诉》及公司内部控制制度的建立和运行环境举行考核后以为：
一、公司根据中国证监会和深圳证券生意业务所的相干规定要求，遵照内部控制的根本原则，联合公司现实环境，创建健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，包管了公司生产谋划业务运动的正常举行，掩护了公司资产的安全和完备。
二、陈诉期内，公司未发生违背《企业内部控制根本规范》及其配套指引及公司相干内部控制制度的情况。
三、公司出具的内部控制评价陈诉对公司内部控制制度建立、风险评估、内部控制运动、信息与沟通、内控监视、内控制度的美满步伐等方面的内容作了具体先容和阐明，符合公司内部控制各项工作运行近况的客观评价。
监事会以为公司创建了较为美满的内部控制制度体系，并能得到有用实行。公司《2022年度内部控制评价陈诉》实事求是，而且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建立、运行的现实环境。
《2022年度内部控制评价陈诉》全文与本决定同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议议案十三《关于回购注销部门限定性股票的议案》
表决效果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案得到通过。
经考核，公司2020年限定性股票鼓励筹划鼓励对象刘智深，因个人缘故原由去职，公司已同意其去职申请并管理完毕去职手续。
监事会以为：本次回购注销部门已不符合鼓励条件的鼓励对象已获授但尚未排除限售的限定性股票事项符合《上市公司股权鼓励管理办法》《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指南第1号逐一业务管理（2023年2月修订）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限定性股票鼓励筹划》的相干规定，步伐正当合规，本次回购注销不影响公司的连续谋划，也不会侵害公司及全体股东长处。同意公司对前述去职的鼓励对象刘智深已获授但尚未排除限售的27,200股限定性股票举行回购注销，回购代价为2.65元/股。
《关于回购注销部门限定性股票的公告》与本决定同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次集会决定》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度陈诉》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度陈诉择要》。
特此公告。
监事会
2023年4月18日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-021
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、正确和完备，没有虚伪纪录、误导性报告或庞大遗漏。
根据《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范运作》及相干羁系指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度召募资金存放与利用环境陈诉如下：
一、召募资金根本环境
（一）现实召募资金金额、资金到位时间
经中国证券监视管理委员会证监允许256号文批准，公司初次公开辟行人民币平凡股（A股）4,000万股，发行代价为16.58元/股。本次股票公开辟行后，公司的总股本由12,000万股增长至16,000万股。
本次发行股票，共召募股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（此中包罗增值税进项税额380,475.77元），现实可利用召募资金人民币615,116,426.74元。召募资金于2016年3月2日到位，业经立信管帐师事件所（特别平凡合资）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字310122号”《验资陈诉》。
（二）召募资金利用及节余环境
公司初次公开辟行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部门项目在召募资金现实到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实行。停止2016年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目标金额为26,237.59万元，经立信管帐师事件所（特别平凡合资）考核并于2016年3月21日出具了“信会师报字第310211号”《召募资金置换专项考核陈诉》。
2022年1~12月，公司利用召募资金4,800.58万元投入募投项目；公司利用闲置召募资金20,000.00 万元举行布局性存款理财，投资收益577.88 万元，召募资金专用账户利钱收入828,667.79元，手续费付出2.5元。
停止2022年12月31日，召募资金专户的余额为人民币21,720.39万元（包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额），关照存款账户余额为679.72万元，期末用召募资金举行布局性存款理财尚未到期余额为20,000.00万元。
二、召募资金存放和管理环境
根据有关法律法规及《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范运作》《上市公司羁系指引第 2 号逐一上市公司召募资金管理和利用的羁系要求》的规定，遵照规范、安全、高效、透明的原则，公司订定了《召募资金管理制度》，对召募资金的存储、审批、利用、管理与监视做出了明白的规定，以在制度上包管召募资金的规范利用。
（一）召募资金专户存储环境
停止2022年12月31日止，召募资金的存储环境列示如下：
金额单元：人民币 元
*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包罗未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。
（二）召募资金羁系协议的签署、推行环境
2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建立银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《召募资金三方羁系协议》，与《召募资金三方羁系协议（范本）》不存在庞大差别。《召募资金三方羁系协议》在有用期内正常推行，并不存在违约题目。
2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建立银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《召募资金四方羁系协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订了《召募资金四方羁系协议》。《召募资金四方羁系协议》均在正常推行中，并不存在违约题目。
三、陈诉期内召募资金的现实利用环境
停止2022年12月31日为止，公司现实投入相干项目标召募资金款子共计人民币46,159.07万元。
陈诉期内召募资金的现实利用环境详见附表1《召募资金利用环境对照表》。
四、变动召募资金投资项目标资金利用环境
公司于2020年4月7日召开2020年度第二次暂时股东大会审议通过了《关于变动部门召募资金用途的议案》，决定停止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司逐一厦门一点智能科技有限公司实行“年产120万套智能卫浴产物生产基地建立项目”。原筹划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的召募资金余额及其利钱，全部投入实行“年产120万套智能卫浴产物生产基地建立项目”。
停止2022年12月31日为止，公司现实投入变动召募资金投资项目标召募资金款子共计人民币10,494.30万元。
变动召募资金投资项目标资金利用环境详见附表2《变动召募资金投资项目环境表》。
五、召募资金利用及披露中存在的题目
公司严酷按照《深圳证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范运作》《上市公司羁系指引第 2 号逐一上市公司召募资金管理和利用的羁系要求》及公司订定的《召募资金管理制度》的相干规定，实时、真实、正确、完备披露召募资金的利用环境。召募资金存放、利用、管理及披露不存在违规情况。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
附表1：召募资金利用环境对照表
单元：万元
附表2：变动召募资金投资项目环境表
单元：万元
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